Согласовано

утверждаю

Заведующий отделом образования

эщ и й Д О У

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел o^pMgsB&M^^HHHCTpauHH Шолоховского
ителя (учреждения)
^ ^ "^ ^ ^ H H a p o B a Н .А .
)

1фровка подписи)

? ;\ \ 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
о т " 15 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

августа

20 23

г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Отдел образования администрации Шолоховского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 12 "СОЛНЫШКО"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

15.08.2023
60312229
907
603U9941
6139006810
613901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
на 20 23 г.
Аналитический
текущий
код
финансовый год

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

0002

X

X

в том числе;
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавщего учреждение
доходы по условным арендным платежам
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления текущего характера от иных резидентов
прочие доходы, всего

1000

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

9 324 600,00

7 755 900,00

7 772 500,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1110
1200

120
130

9 106 700,00

7 755 900,00

7 772 500,00

1210
1220
1230
1300

130
130
130
140

8 106 700,00
50 000,00
950 000,00
0,00

6 755 900,00

6 772 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1310
1400

140
150

217 900,00

0,00

0,00

1410
1420
1430
1500

150
150
150
180

217 900,00

в том числе;

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего

1980

X

1981

510

2000

X

9 324 600,00

7 755 900,00

7 772 500,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

X

2100

X

5 882 500,00

5 457 700,00

5 457 700,00

X

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

4 518 100,00
0,00

4 191 800,00

4 191 800,00

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда рабоз ников
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

/ 364 400,00

I 265 900,00

/ 265 900,00

X

2141
2142

119
119

1 364 400,00

1 265 900,00

1 265 900,00

X

2180
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2230
2240
2300

350
360
850

11 800,00

9 800,00

9 800,00

X

2310

851

11 782,51

9 800,00

9 800,00

X

2320
2330

852
853

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них;
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

X

X

X

X
X

X
X

X

1

1

17,49

X

2400

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, усл>т, всего
в том числе;
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

X

2610

241

2630
2640

243
244

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них;
гранты, предоставляемые бюджетным >'чреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества,
всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них;
услуги связи
коммунальные услуги
услу| и по содержанию имущества
прочие услуги
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

X

X

221
223
225
226
228
310
343
344
345
346
347

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации юсударственных информационных систем
закупка энергетических ресурсов, всего

2650
2660

246
247

из них;
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2700

400

в том числе;
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2710

406

строительство (реконсфукция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы

2720
2800

407
880

3000

100

Выплаты, уменьшающие доход, всего

X

223

3 430 300,00

2 288 400,00

2 305 000,00

2 673 500,00

I 739 700,00

1 606 500,00

37 000,00
96 000,00
363 924,45
1 749 921,55
39 700,00
0,00

52 000,00
48 500,00
88 800,00
1 314 100,00

52 000,00
48 500,00
88 800,00
1 180 900,00

31 500,00
355 454,00

236 300,00

236 300,00

756 800,00

548 700,00

698 500,00

756 800,00

548 700,00

698 500,00

X

в том числе;
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вып.1 аты , всего
из них;
возврат в бюджет средств субсидии

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

Раздел 2. С'ведения по выплатам на закупки говаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Год
начала
зак"упки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4.1

3

4

26000

X

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

X

26300

X

1

1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральногх) закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

5

6

7

3 430 300,00

2 288 400,00

2 305 000,00

26310

X

X

26310.1
26320

X

X

26400

X

3 430 300,00

2 288 400,00

2 305 000,00

26410

X

2 2 1 2 400,00

1 288 400,00

/ 305 000,00

X

2 212 400,00

1 288 400,00

1 305 000,00

217900,00

0,00

0,00

26411
26412
26420
26421
26421.1
26422
26430
26430.1

X

X

X
X
X
X

217 900,00
217 900,00

за пределами
планового
периода
8

№
н/п

Наименование показателя

1
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

в том числе:
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

Коды
строк

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)

3

4

4.1

5

6

7

26440

X

/ 000 000,00

I 000 000,00

/ 000 000,00

2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
15

августа

20 23

г.

26441
26442
26450

X

26451
26452

X

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

X

2 430 300,00

I 288 400,00

1 305 000,00

26500
26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Сумма
tia 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

Год
начала
закупки

26600
26610

Чукарина С. И.
'асшифровка подписи)

Экономист РЦ

8(86353)21-1-05

(должность)

(телефон)

X
X

X

2023
2024
2025

2 430 300,00

X

1 000 000,00

2023
2024
2025

1 000 000,00

1 288 400,00
1 305 000,00
I 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

за пределами
планового
периода
8